财务

功能概述

财务模块管理企业的收付款和发票业务，包括客户收款、供应商付款、向客户开票和收取供应商发票，完整覆盖资金和发票流转。

1 收款单

功能作用：记录从客户收到的付款，跟踪应收账款回收情况。

1.1 查看收款列表

• 进入「财务 → 收款单」页面
• 列表展示：收款单号、日期、客户、金额、收款方式、状态
• 关键字搜索：按收款单号或客户名称搜索

1.2 新增收款

1. 点击「新增收款」按钮
2. 填写收款信息：
   • 日期
   • 选择客户
   • 收款金额
   • 选择收款方式（从收款方式基础资料中选择）
   • 银行账户（可选）
3. 填写备注（可选）
4. 点击「保存」

1.3 编辑和删除

• 点击「编辑」修改收款单
• 点击「删除」（需确认）删除收款记录

2 付款单

功能作用：记录向供应商支付的款项，跟踪应付账款支付情况。

2.1 查看付款列表

• 进入「财务 → 付款单」页面
• 列表展示：付款单号、日期、供应商、金额、付款方式、状态

2.2 新增付款

1. 点击「新增付款」按钮
2. 填写付款信息：
   • 日期
   • 选择供应商
   • 付款金额
   • 选择付款方式
   • 银行账户（可选）
3. 填写备注（可选）
4. 点击「保存」

3 开票（销售发票）

功能作用：记录向客户开具的发票信息，跟踪开票金额和税额。

3.1 查看开票列表

• 进入「财务 → 开票」页面
• 列表展示：发票号、日期、客户、金额、税额、价税合计、发票类型、状态

3.2 新增开票

1. 点击「新增开票」按钮
2. 填写发票信息：
   • 日期
   • 选择客户
   • 选择发票类型（增值税专用发票、增值税普通发票、其他）
   • 输入金额和税额，系统自动计算价税合计
3. 填写备注（可选）
4. 点击「保存」

4 收票（采购发票）

功能作用：记录从供应商收到的发票信息，跟踪收票金额和税额。

4.1 查看收票列表

• 进入「财务 → 收票」页面
• 列表展示：发票号、日期、供应商、金额、税额、价税合计、发票类型、状态

4.2 新增收票

1. 点击「新增收票」按钮
2. 填写发票信息：
   • 日期
   • 选择供应商
   • 选择发票类型（增值税专用发票、增值税普通发票、其他）
   • 输入金额和税额，系统自动计算价税合计
3. 填写备注（可选）
4. 点击「保存」