Подробное описание отчётов
Навигация по отчётам
В левом меню нажмите Отчёты в модуле закупок, продаж и складского учёта, чтобы открыть страницу отчётов. Все отчёты представлены карточками по группам:
| Группа | Отчёты |
|---|---|
| Панель управления | Анализ бизнеса, Дневной отчёт, Месячный отчёт |
| Анализ клиентов | Профиль клиента, Анализ новых и постоянных клиентов, Анализ по регионам, Акт сверки с клиентом, Сводка задолженности по продажам |
| Анализ товаров / запасов | Профиль товара, Обзор продаж товаров, Анализ неликвидов, Сводка отрицательных остатков |
| Продажи / Менеджеры | Отчёт по эффективности продаж, Детальный отчёт по продажам, Профиль менеджера |
| Заказы / Доставка | Анализ просроченных заказов, Анализ запросов образцов |
| Финансы | Годовой отчёт о доходах и расходах, Анализ собираемости платежей, Акт сверки с поставщиком, Сводка задолженности по закупкам |
Нажмите любую карточку, чтобы открыть страницу соответствующего отчёта.
TIP
Отчётов много. Ниже подробно описаны наиболее часто используемые, а названия и назначение остальных приведены в таблице выше.
Сверка взаиморасчётов
Акт сверки с клиентом
Назначение: сверка с клиентом подробных данных о продажах и полученной оплате, чтобы подтвердить совпадение учёта обеих сторон.
Порядок работы:
- На левой панели показан список всех клиентов с поиском
- Нажмите имя клиента: справа появится история операций с ним
- При необходимости задайте диапазон дат
Состав операций:
| Тип документа | Влияние на задолженность | Описание |
|---|---|---|
| Заказ на продажу | Увеличивает задолженность | В дебиторскую задолженность включается сумма отгруженного товара |
| Приходный ордер | Уменьшает задолженность | Оплата клиента уменьшает задолженность |
| Заказ на возврат продаж | Уменьшает задолженность | Сумма возврата уменьшает дебиторскую задолженность и показывается отрицательным значением |
Основные показатели:
- Начальная задолженность: накопленный остаток задолженности до выбранного диапазона дат
- Общая задолженность: текущий остаток задолженности после каждой операции
- Конечная задолженность: остаток задолженности на конец выбранного диапазона дат
Особые функции:
- Прямой показ товарных позиций: конкретные товары, количество и сумма каждой продажи / возврата показываются непосредственно под номером документа, без дополнительного раскрытия
- Итог количества за период: в нижнем итоговом блоке акта сверки показывается Общее количество за период с группировкой по единицам — метры / ярды / килограммы считаются отдельно и не складываются. В верхней сводной панели публичной страницы акта сверки для клиента также есть показатель Итого количество
- Закрепление клиента: при наведении на имя клиента появляется значок булавки; нажмите его, чтобы закрепить часто используемого клиента
- Экспорт в Excel: нажмите кнопку экспорта, чтобы создать полный Excel-файл акта сверки с товарными позициями
- Печать: акт сверки можно распечатать непосредственно со страницы
- Прослеживаемость документов: в конце каждой строки операции можно открыть исходный документ продажи или поступления оплаты
Частые сценарии:
| Сценарий | Действие |
|---|---|
| Посмотреть общую текущую задолженность клиента | Не задавайте диапазон дат; смотрите накопленную задолженность в последней строке |
| Посмотреть общую задолженность всех клиентов | Не выбирайте конкретного клиента; смотрите накопленную задолженность по всем операциям |
| У клиента есть предоплата | Накопленная задолженность показывается отрицательной: клиент переплатил |
| Ежемесячная сверка | Задайте текущий месяц как диапазон дат, экспортируйте Excel и отправьте клиенту для сверки |
Акт сверки с поставщиком
Назначение: сверка с поставщиком подробных данных о закупках и платежах.
Порядок работы такой же, как у акта сверки с клиентом. Основное отличие — противоположное направление денежных средств:
- Акт сверки с клиентом: клиент должен деньги нам, то есть это дебиторская задолженность;
- Акт сверки с поставщиком: мы должны деньги поставщику, то есть это кредиторская задолженность.
| Тип документа | Влияние на задолженность |
|---|---|
| Заказ на закупку | Увеличивает задолженность: мы должны поставщику |
| Платёжный документ | Уменьшает задолженность: мы оплатили поставщику |
| Заказ на возврат закупки | Уменьшает задолженность: возврат уменьшает сумму к оплате |
Здесь также поддерживаются непосредственный показ товарных позиций, закрепление, экспорт Excel и печать.
Сводки и рейтинги
Сводка дебиторской задолженности
Назначение: просмотр задолженности всех клиентов на одной странице и быстрый поиск клиентов с наибольшей задолженностью.
Содержимое страницы:
- Сводные карточки: общая сумма договоров, полученная сумма, общая сумма задолженности
- Таблица задолженности клиентов: одна строка на клиента с количеством заказов, суммой договоров, полученной суммой и задолженностью
- поддерживается сортировка по сумме задолженности
- нажмите имя клиента, чтобы открыть подробный акт сверки с ним
Сводка оплаты закупок
Назначение: просмотр платежей всем поставщикам на одной странице и быстрый поиск поставщиков с наибольшей неоплаченной суммой.
Содержимое страницы:
- Сводные карточки: общая сумма закупок, оплаченная сумма, неоплаченная сумма
- Таблица платежей поставщикам: одна строка на поставщика с количеством заказов, суммой закупок, оплаченной и неоплаченной суммами
- поддерживается сортировка по неоплаченной сумме
- нажмите имя поставщика, чтобы открыть подробный акт сверки с ним
Обзор продаж товаров
Назначение: статистика продаж по товарам, показывающая, какие ткани продаются лучше всего.
Содержимое страницы:
- Фильтр по диапазону дат: быстрые варианты «последний месяц», «последние три месяца», «текущий год»
- Карточка общей суммы продаж: общая сумма продаж за выбранный период
- Таблица рейтинга товаров: сортировка по сумме продаж с показом места, артикула, названия, числа заказов, проданного количества, суммы продаж и доли
Сводка отрицательных остатков
Назначение: просмотр товаров, текущий остаток которых отрицателен, для своевременного пополнения.
Содержимое страницы:
- Сводные карточки: число товаров с отрицательным остатком и общее отрицательное количество
- Фильтр склада: просмотр по складам
- Таблица отрицательных остатков: изображение, артикул, название, цвет, склад, количество в наличии и число рулонов
Результаты и доходы/расходы
Отчёт о результатах продаж
Назначение: статистика результатов по менеджерам для оценки эффективности.
Содержимое страницы:
- Фильтр по диапазону дат
- Фильтр менеджера: выберите определённого менеджера из раскрывающегося списка
- Показатели: сумма договоров, полученная сумма, сумма к получению
- можно развернуть подробности заказов каждого менеджера
Детальный отчёт о продажах
Назначение: просмотр продаж по менеджерам с переключением между сводным и подробным режимами.
Содержимое страницы:
- Режим отображения: сводно — один и тот же товар одного цвета объединяется в одну строку, нажмите +, чтобы развернуть отдельные продажи, — или подробно
- Фильтр времени: сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя, текущий месяц, прошлый месяц, текущий квартал, последние полгода, весь год, произвольный период
- Сворачиваемые панели менеджеров: отдельная группа для каждого менеджера; разверните её, чтобы увидеть продажи этого сотрудника — дату, документ продажи, клиента, артикул, название и другие данные
Годовой отчёт о доходах и расходах
Назначение: помесячная статистика доходов, расходов и прибыли за год для оценки работы компании.
Содержимое страницы:
- Выбор года: переключение между годами
- Сводные карточки: общий годовой доход, общий годовой расход, общая годовая прибыль
- Помесячная таблица: одна строка на месяц с доходом, расходом и прибылью
- отрицательная прибыль показывается красным
Управленческие решения
Анализ деятельности
Назначение: общая оценка работы компании и анализ сроков задолженности.
Содержимое страницы:
- Карточки основных показателей: общая дебиторская задолженность, общая кредиторская задолженность, общий баланс счетов и оценочная стоимость запасов по последней закупочной цене. У компаний с подключённым производством по заказам общая кредиторская задолженность включает стоимость подрядной обработки, поэтому показатель точнее
- Валовая прибыль производственных заказов за текущий год: единый расчёт чистого дохода и рентабельности по каждому производственному заказу за текущий год. Методика полностью совпадает с расчётом валовой прибыли отдельного заказа на странице его сведений, поэтому значения в двух местах совпадают
- Анализ сроков задолженности: переключение между дебиторской задолженностью клиентов и кредиторской задолженностью поставщикам с разбивкой на 0–30, 30–60, 60–90, 90–180 и более 180 дней
Условия показа карточки «Валовая прибыль производственных заказов за текущий год»
Карточка показывается только компаниям с подключённым производством по заказам и только учётным записям с правом Заказы — просмотр валовой прибыли. Для компаний, использующих только закупки, продажи и складской учёт, страница не меняется.
Экран основных показателей
Назначение: вывод основных данных — дебиторской и кредиторской задолженности, баланса счетов, направлений продаж, хода производства и других показателей — на большой экран / телевизор для быстрого общего обзора руководителем.
TIP
Экран основных показателей был обновлён и переименован из прежнего большого Производственная панель. Теперь он доступен всем компаниям и больше не требует подключения производства по заказам.
Вход: экран находится не на странице карточек отчётов, а в отдельном пункте Бизнес-данные левого меню. Он открывается в новой вкладке и подходит для постоянного показа на большом экране.
Содержимое страницы:
- Дебиторская задолженность / кредиторская задолженность / баланс счетов: три финансовые карточки; кредиторская задолженность включает стоимость подрядной обработки
- Данные о валовой прибыли: рассчитываются по той же методике, что и в анализе деятельности, поэтому значения совпадают
- Карта направлений продаж по Китаю: показывает направления от провинции отгрузки → к провинции получения клиентом. Провинцию отгрузки задают в панели настроек, которая открывается значком шестерёнки в правом верхнем углу
- Тенденция продаж, рейтинг ведущих клиентов, ход производства, текущая лента документов и другие визуальные блоки
Управление правами:
по умолчанию экран виден только владельцу компании
владелец может разрешить выбранным сотрудникам просмотр в Настройки системы → Настройки производства заказов
сотрудник без разрешения не видит пункт Бизнес-данные в меню; прямой переход на страницу также блокируется
Компании только с закупками, продажами и складским учётом
Если у компании не подключено производство по заказам, экран автоматически скрывает производственные показатели и показывает только закупки, продажи, склад и финансовые данные, не отвлекая производственными функциями.
Связанные статьи
- Подробное описание закупок, продаж и складского учёта — продажи, закупки, денежные средства и другие операции
- Управление производством по заказам — источники методики валовой прибыли производственных заказов и стоимости подрядной обработки
- Контрагенты и права доступа к данным — влияние прав доступа к данным на видимость отчётов