报表功能详解
报表导航
点击左侧菜单"报表"（进销存模块下），进入报表导航页。所有报表以卡片形式分组展示：
| 分组 | 报表 |
|---|---|
| 驾驶舱 | 经营分析、日报表、月报表 |
| 客户分析 | 客户画像、新老客户分析、地区分析、客户对账表、销售欠款汇总 |
| 产品/库存分析 | 产品画像、产品销售总览、滞销分析、负库存汇总 |
| 销售/业务员 | 销售业绩表、销售明细表、业务员画像 |
| 订单/交付 | 超货期订单分析、拿样分析 |
| 财务 | 收支年报、回款率分析、供应商对账表、采购付款汇总 |
点击任意报表卡片即可进入对应的报表详情页。
TIP
报表数量较多，下面按使用频率挑选常用报表详细说明，其余报表入口和用途见上表。
往来对账
客户对账表
用途：与客户核对销售和收款的往来明细，确认双方账目一致。
操作方式：
- 左侧面板显示所有客户列表，支持搜索
- 点击客户名称，右侧显示该客户的往来流水
- 可设置日期范围筛选
流水构成：
| 单据类型 | 对欠款的影响 | 说明 |
|---|---|---|
| 销货单 | 增加欠款 | 已送货的金额计入应收 |
| 收款单 | 减少欠款 | 客户付款冲减欠款 |
| 销售退货单 | 减少欠款 | 退货金额冲减应收（负数） |
关键指标：
- 期初欠款：所选日期范围之前的累计欠款余额
- 累计欠款：每笔流水后的实时欠款余额
- 期末欠款：所选日期范围结束时的欠款余额
特色功能：
- 商品明细直接显示：每笔销货 / 退货流水的具体商品、数量、金额直接内联显示在单号下方，无需点击展开
- 期内数量合计：对账表底部期末汇总区显示「期内数量合计」，按单位分组（米 / 码 / 公斤分开统计，不混加）；分享给客户的公开对账单页顶部汇总条同样显示「数量合计」
- 置顶客户：悬停客户名称时出现图钉图标，点击可将常用客户置顶
- 导出Excel：点击导出按钮，生成包含商品明细的完整对账单Excel文件
- 打印：支持直接打印对账单
- 单据追溯：每条流水末尾可点击查看原始销货单或收款单
常见使用场景：
| 场景 | 操作方法 |
|---|---|
| 查看某客户当前总欠款 | 不设日期范围，看最后一条流水的累计欠款 |
| 查看所有客户总欠款 | 不选具体客户，查看全部流水的累计欠款 |
| 客户有预付款 | 累计欠款显示为负数，表示客户多付了 |
| 月度对账 | 设置日期范围为当月，导出Excel发给客户核对 |
供应商对账表
用途：与供应商核对采购和付款的往来明细。
操作方式与客户对账表一致，核心区别是资金流向相反：
- 客户对账表：客户欠我们的钱（应收账款）
- 供应商对账表：我们欠供应商的钱（应付账款）
| 单据类型 | 对欠款的影响 |
|---|---|
| 采购单 | 增加欠款（我们欠供应商） |
| 付款单 | 减少欠款（我们付了款） |
| 采购退货单 | 减少欠款（退货冲减应付） |
同样支持商品明细内联显示、置顶、导出Excel和打印。
汇总与排名
销售欠款汇总
用途：一览所有客户的欠款情况，快速找到欠款最多的客户。
页面内容：
- 汇总卡片：总合同金额、已收款金额、总欠款金额
- 客户欠款表：每个客户一行，显示订单数、合同金额、已收款、欠款金额
- 支持按欠款金额排序
- 点击客户名可跳转到该客户的对账单详情
采购付款汇总
用途：一览所有供应商的付款情况，快速找到未付款最多的供应商。
页面内容：
- 汇总卡片：总采购金额、已付款金额、未付款金额
- 供应商付款表：每个供应商一行，显示订单数、采购金额、已付款、未付款金额
- 支持按未付款金额排序
- 点击供应商名可跳转到该供应商的对账单详情
产品销售总览
用途：按产品维度统计销售数据，了解哪些面料卖得最好。
页面内容：
- 日期范围筛选：支持快捷选项（最近一个月、最近三个月、今年）
- 销售总额卡片：所选时间段内的总销售金额
- 产品排名表：按销售金额排名，显示排名、编号、品名、订单数、销售数量、销售金额、占比
负库存汇总
用途：查看哪些商品当前库存为负，便于及时补货。
页面内容：
- 汇总卡片：负库存商品数、负库存总数量
- 仓库筛选：按仓库查看
- 负库存表：显示图片、编号、品名、颜色、仓库、库存数量、匹数
业绩与收支
销售业绩表
用途：按业务员统计销售业绩，用于绩效考核。
页面内容：
- 日期范围筛选
- 业务员筛选：下拉选择查看特定业务员
- 业绩数据：合同金额、已收款金额、未收款金额
- 支持展开查看每个业务员的具体订单明细
销售明细表
用途：按业务员查看销售明细，可在汇总与明细两种模式间切换。
页面内容：
- 显示模式：按汇总显示（同产品同颜色合并为一行，点 + 展开看每次销售）、按明细显示
- 时间筛选：今天、昨天、本周、上周、本月、上月、本季度、近半年、全年、自定义
- 业务员折叠面板：每个业务员一组，展开查看其名下的销货明细（日期、销货单、客户、产品编号、品名等）
收支年报
用途：按月统计全年收入、支出和利润，掌握企业经营状况。
页面内容：
- 年份选择：切换查看不同年份
- 汇总卡片：年度总收入、总支出、总利润
- 月度明细表：每月一行，显示收入、支出、利润
- 利润为负时显示红色
经营决策
经营分析
用途：从整体视角掌握企业经营状况，并分析往来账龄。
页面内容：
- 核心指标卡片：总应收款、总应付款、账户总余额、库存估算货值（按最近采购价估算）;开通订单生产的企业,总应付款已包含委外加工费,数字更真实
- 本年生产订单毛利:按统一口径逐单汇总本年生产订单的净收入与毛利率,口径与订单详情里的逐单毛利完全一致,两边数字对得上
- 账龄分析：可切换应收（客户）/应付（供应商），按 0-30 天、30-60 天、60-90 天、90-180 天、180 天+ 分账龄区间展示明细
「本年生产订单毛利」卡的显示条件
该卡仅在企业开通订单生产、且当前账号有「订单-看毛利」权限时显示;纯进销存企业页面无任何变化。
经营数据大屏
用途:把应收应付、账户余额、销售流向、生产进度等核心经营数据投到大屏 / 电视上,老板一眼总览全局。
TIP
经营数据大屏由原「生产看板」大屏升级更名而来,现已向全部企业开放,不再要求开通订单生产。
入口:不在报表导航页里,而是左侧菜单「经营数据」,点击后在新标签页打开,适合投屏常驻展示。
页面内容:
- 应收 / 应付 / 账户余额:三张资金指标卡,其中应付已包含委外加工费
- 毛利数据:与经营分析同一口径,两处数字一致
- 全国销售流向地图:展示发货省份 → 客户收货省份的销售流向;发货省份在右上角齿轮打开的设置抽屉里配置
- 销售趋势、Top 客户排行、生产进度、实时单据流水等可视化模块
权限控制:
- 默认仅企业所有者可见
- 所有者可在「系统设置 → 订单生产设置」里勾选授权指定员工查看
- 未授权的员工看不到「经营数据」菜单入口,直接访问页面也会被拦截
纯进销存企业
没有开通订单生产的企业打开大屏,会自动隐藏生产类指标,只展示进销存与资金数据,不被生产功能打扰。