主题
报表功能详解
报表导航
点击左侧菜单"报表"，进入报表导航页。所有报表分为三组，以卡片形式展示：
| 分组 | 报表 | 用途 |
|---|---|---|
| 对账报表 | 客户对账表、供应商对账表 | 与客户/供应商核对往来明细 |
| 汇总报表 | 销售欠款汇总、采购付款汇总、产品销售总览 | 宏观数据总览和排名 |
| 业绩与收支 | 销售业绩表、收支年报 | 业绩考核和年度财务分析 |
点击任意报表卡片即可进入对应的报表详情页。
对账报表
客户对账表
用途：与客户核对销售和收款的往来明细，确认双方账目一致。
操作方式：
- 左侧面板显示所有客户列表，支持搜索
- 点击客户名称，右侧显示该客户的往来流水
- 可设置日期范围筛选
流水构成：
| 单据类型 | 对欠款的影响 | 说明 |
|---|---|---|
| 销货单 | 增加欠款 | 已送货的金额计入应收 |
| 收款单 | 减少欠款 | 客户付款冲减欠款 |
| 销售退货单 | 减少欠款 | 退货金额冲减应收（负数） |
关键指标：
- 期初欠款：所选日期范围之前的累计欠款余额
- 累计欠款：每笔流水后的实时欠款余额
- 期末欠款：所选日期范围结束时的欠款余额
特色功能：
- 展开商品明细：点击流水行可展开查看该笔订单的具体商品、数量、金额
- 置顶客户：悬停客户名称时出现图钉图标，点击可将常用客户置顶
- 导出Excel：点击导出按钮，生成包含商品明细的完整对账单Excel文件
- 打印：支持直接打印对账单
- 单据追溯：每条流水末尾可点击查看原始销货单或收款单
常见使用场景：
| 场景 | 操作方法 |
|---|---|
| 查看某客户当前总欠款 | 不设日期范围，看最后一条流水的累计欠款 |
| 查看所有客户总欠款 | 不选具体客户，查看全部流水的累计欠款 |
| 客户有预付款 | 累计欠款显示为负数，表示客户多付了 |
| 月度对账 | 设置日期范围为当月，导出Excel发给客户核对 |
供应商对账表
用途：与供应商核对采购和付款的往来明细。
操作方式与客户对账表一致，核心区别是资金流向相反：
- 客户对账表：客户欠我们的钱（应收账款）
- 供应商对账表：我们欠供应商的钱（应付账款）
| 单据类型 | 对欠款的影响 |
|---|---|
| 采购单 | 增加欠款（我们欠供应商） |
| 付款单 | 减少欠款（我们付了款） |
| 采购退货单 | 减少欠款（退货冲减应付） |
同样支持展开商品明细、置顶、导出Excel和打印。
汇总报表
销售欠款汇总
用途：一览所有客户的欠款情况，快速找到欠款最多的客户。
页面内容：
- 汇总卡片：总合同金额、已收款金额、总欠款金额
- 客户欠款表：每个客户一行，显示订单数、合同金额、已收款、欠款金额
- 支持按欠款金额排序
- 点击客户名可跳转到该客户的对账单详情
采购付款汇总
用途：一览所有供应商的付款情况，快速找到未付款最多的供应商。
页面内容：
- 汇总卡片：总采购金额、已付款金额、未付款金额
- 供应商付款表：每个供应商一行，显示订单数、采购金额、已付款、未付款金额
- 支持按未付款金额排序
- 点击供应商名可跳转到该供应商的对账单详情
产品销售总览
用途：按产品维度统计销售数据，了解哪些面料卖得最好。
页面内容：
- 日期范围筛选：支持快捷选项（最近一个月、最近三个月、今年）
- 总销售额卡片：所选时间段内的总销售金额
- 产品排名表：按销售金额排名，显示排名、产品编号、产品名称、订单数、销售数量、销售金额、占比
业绩与收支
销售业绩表
用途：按业务员统计销售业绩，用于绩效考核。
页面内容：
- 日期范围筛选
- 业务员筛选：下拉选择查看特定业务员
- 业绩数据：合同金额、已收款金额、未收款金额
- 支持展开查看每个业务员的具体订单明细
收支年报
用途：按月统计全年收入、支出和利润，掌握企业经营状况。
页面内容：
- 年份选择：切换查看不同年份
- 汇总卡片：年度总收入、总支出、总利润
- 月度明细表：每月一行，显示收入、支出、利润
- 利润为负时显示红色